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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 213.00 | 44 117.00 | 13 096.00 | 57 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 491.00 | 55 489.00 | 24 003.00 | 79 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BN En cours de production de biens | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 255 163.00 | | 255 163.00 | 255 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 926.00 | | 666 926.00 | 666 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 417.00 | 55 489.00 | 690 929.00 | 746 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
DH Report à nouveau | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 619.00 | | | 443 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 929.00 | | | 690 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 018.00 | | 2 366.00 | 85 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 79 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 68 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | | 2 366.00 | 74 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 6 826.00 | 7 892.00 | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 554.00 | 6 826.00 | 7 892.00 | 56 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 902.00 | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 337.00 | 238 007.00 | 13 330.00 | 251 337.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 617.00 | 94 617.00 | 150 000.00 | 244 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 431.00 | | | 126 431.00 |