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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 6 609.00 | 1 203.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 200.00 | 78 543.00 | 6 657.00 | 85 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 27 053.00 | 11 096.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 458.00 | 114 129.00 | 191 329.00 | 305 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 382.00 | 114 129.00 | 320 253.00 | 434 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 253.00 | | | 320 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 204.00 | | 565 204.00 | 565 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 204.00 | | 565 204.00 | 565 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 628.00 | | | 571 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 035.00 | | | 537 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 054.00 | | 10 404.00 | 295 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 759.00 | | 10 404.00 | 120 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 982.00 | 6 147.00 | | 107 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | 6 147.00 | | 106 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VP Divers | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 661.00 | 17 361.00 | 12 300.00 | 29 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |