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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 1 504.00 | 1 822.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 187.00 | 30 524.00 | 16 662.00 | 47 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 009.00 | 38 024.00 | 40 985.00 | 79 009.00 |
BN En cours de production de biens | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 269.00 | 5 968.00 | 265 301.00 | 271 269.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 604.00 | 5 968.00 | 457 636.00 | 463 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 614.00 | 43 992.00 | 498 621.00 | 542 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 361.00 | | | -87 361.00 |
DK Provisions réglementées | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 915.00 | | | 283 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 272.00 | | 1 737.00 | 77 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 776.00 | | 1 737.00 | 48 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 668.00 | 5 357.00 | | 32 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 123.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 5 234.00 | | 26 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 260.00 | 2 982.00 | 158.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | 2 982.00 | 158.00 | 3 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
UX Autres créances clients | 271 270.00 | 264 108.00 | 7 162.00 | 271 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VP Divers | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 183.00 | 314 021.00 | 7 162.00 | 321 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 915.00 | 283 532.00 | | 283 915.00 |