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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 385.00 | 1 319 023.00 | 233 362.00 | 1 552 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
AP Constructions | 2 946 644.00 | 768 047.00 | 2 178 596.00 | 2 946 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 221.00 | 992 222.00 | 174 998.00 | 1 167 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 518.00 | 505 722.00 | 80 795.00 | 586 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 520.00 | 4 526 819.00 | 3 584 700.00 | 8 111 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 860.00 | 391 071.00 | 828 789.00 | 1 219 860.00 |
BP En cours de production de services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383 458.00 | | 8 383 458.00 | 8 383 458.00 |
BZ Autres créances | 973 107.00 | | 973 107.00 | 973 107.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 853 584.00 | 391 071.00 | 10 462 513.00 | 10 853 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 105.00 | 4 917 891.00 | 14 047 214.00 | 18 965 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 393 493.00 | 941 802.00 | 451 690.00 | 1 393 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 729.00 | | | 1 659 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
DG Autres réserves | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
DH Report à nouveau | -4 365 038.00 | | | -4 365 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 991.00 | | | -204 991.00 |
DL TOTAL (I) | -2 567 067.00 | | | -2 567 067.00 |
DP Provisions pour risques | 669 751.00 | | | 669 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 673.00 | | | 743 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345 676.00 | | | 11 345 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 901.00 | | | 1 709 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 618.00 | | | 993 618.00 |
EA Autres dettes | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586 483.00 | | | 1 586 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 870 608.00 | | | 15 870 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 214.00 | | | 14 047 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681 608.00 | | | 15 681 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 598 288.00 | 2 527 221.00 | 8 125 509.00 | 5 598 288.00 |
FG Production vendue services | -400 804.00 | 519 854.00 | 119 050.00 | -400 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 484.00 | 3 047 075.00 | 8 244 559.00 | 5 197 484.00 |
FM Production stockée | | | -145 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 170.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 732.00 | | | 927 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 247.00 | | | 1 133 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107 805.00 | | | 2 107 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 463.00 | | | 710 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397 341.00 | | | 1 397 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 366.00 | | | 10 277 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 358.00 | | | 10 482 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 991.00 | | | -204 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 636.00 | | 597 348.00 | 8 086 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 880.00 | | 564 613.00 | 828 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 463.00 | 8 111 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 463.00 | 5 113 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 465.00 | | 25 919.00 | 1 576 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 050.00 | | 6 814.00 | 5 679 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 167.00 | 483 503.00 | 7 850.00 | 4 051 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 880.00 | 112 922.00 | | 828 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 589.00 | 68 434.00 | | 1 250 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 697.00 | 302 145.00 | 7 850.00 | 1 971 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 164.00 | 478 170.00 | 1 145 660.00 | 1 411 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 553.00 | 71 518.00 | | 319 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 553.00 | 71 518.00 | | 319 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 717.00 | 549 688.00 | 1 145 660.00 | 1 730 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 688.00 | 12 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 133 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 901.00 | 1 709 901.00 | | 1 709 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 118.00 | 467 118.00 | | 467 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 465.00 | 383 465.00 | | 383 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586 483.00 | 1 586 483.00 | | 1 586 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 8 383 458.00 | 8 383 458.00 | | 8 383 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VB T. V. A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 345 676.00 | 11 345 676.00 | | 11 345 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 216.00 | 876 216.00 | | 876 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 826.00 | 9 391 587.00 | 2 239.00 | 9 393 826.00 |
VW T.V.A. | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 608.00 | 15 681 608.00 | | 15 681 608.00 |