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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 521.00 | | 2 254 521.00 | 2 254 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 053.00 | 1 041 852.00 | 49 201.00 | 1 091 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 794.00 | 121 262.00 | 314 532.00 | 435 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 368.00 | 1 163 114.00 | 2 618 254.00 | 3 781 368.00 |
BZ Autres créances | 3 545 676.00 | | 3 545 676.00 | 3 545 676.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 100.00 | | 3 552 100.00 | 3 552 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 469.00 | 1 163 114.00 | 6 170 354.00 | 7 333 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 847.00 | 2 014 933.00 | | 2 218 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 847.00 | 2 014 933.00 | | 2 218 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 777.00 | 3 746 614.00 | | 3 690 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 138 135.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | 63 853.00 | | 50 092.00 |
EA Autres dettes | 138 692.00 | 121 195.00 | | 138 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 507.00 | 4 069 797.00 | | 3 951 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 354.00 | 6 084 729.00 | | 6 170 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 959.00 | 652 478.00 | | 638 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 889.00 | 386 867.00 | | 333 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 915.00 | 139 187.00 | | 203 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 574.00 | | | 3 345 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 521.00 | | | 2 254 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 053.00 | | | 1 091 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 782.00 | | | 1 015 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 782.00 | | | 1 015 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676 539.00 | 139 847.00 | 3 536 692.00 | 3 676 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VI Groupe et associés | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 507.00 | 414 815.00 | 3 536 692.00 | 3 951 507.00 |