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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 193.00 | 20 540.00 | 29 652.00 | 50 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 743.00 | 45 016.00 | 238 726.00 | 283 743.00 |
BT Marchandises | 353 451.00 | 9 179.00 | 344 271.00 | 353 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 000.00 | 6 517.00 | 438 483.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 147.00 | 15 696.00 | 1 006 450.00 | 1 022 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 891.00 | 60 714.00 | 1 245 176.00 | 1 305 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 182.00 | 172 588.00 | | 189 182.00 |
DG Autres réserves | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 523.00 | 16 593.00 | | 79 523.00 |
DK Provisions réglementées | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 505 166.00 | 415 689.00 | | 505 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158.00 | 14 983.00 | | 15 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 078.00 | 344 203.00 | | 397 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 128.00 | 55 329.00 | | 82 128.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | 2 483.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 782.00 | 644 999.00 | | 738 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 176.00 | 1 060 688.00 | | 1 245 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 199.00 | 402 191.00 | | 531 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 682.00 | 179 765.00 | 2 468 447.00 | 2 288 682.00 |
FD Production vendue biens | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
FG Production vendue services | 29 407.00 | 74.00 | 29 481.00 | 29 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 672.00 | 179 839.00 | 2 508 512.00 | 2 328 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 1 018.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 1 018.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 883.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 4 222.00 | | 25 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 112.00 | 1 877 055.00 | | 2 529 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 589.00 | 1 860 462.00 | | 2 449 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 523.00 | 16 593.00 | | 79 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 650.00 | 3 367.00 | | 41 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 3 367.00 | | 20 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 435 760.00 | 435 760.00 | | 435 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 363.00 | 505 232.00 | 20 131.00 | 525 363.00 |