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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 740.00 | | 706 740.00 | 706 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 772.00 | | 910 772.00 | 910 772.00 |
CF Disponibilités | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 794.00 | | 1 140 794.00 | 1 140 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 533.00 | | 1 847 533.00 | 1 847 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706 740.00 | | 706 740.00 | 706 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 1 588 034.00 | 1 592 332.00 | | 1 588 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 626.00 | 365 827.00 | | 125 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 534.00 | 2 086 034.00 | | 1 841 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 1 997.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 7 234.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999.00 | 9 471.00 | | 5 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 533.00 | 2 095 504.00 | | 1 847 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 440.00 | | | 905 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 440.00 | | | -295 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 259.00 | -9 079.00 | | -91 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 522.00 | 409 395.00 | | 992 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 896.00 | 43 568.00 | | 866 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 626.00 | 365 827.00 | | 125 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 452.00 | | | 1 747 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 712.00 | 706 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 712.00 | | | 1 040 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 740.00 | | | 706 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 027.00 | 34 445.00 | 135 473.00 | 101 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 027.00 | 34 445.00 | 135 473.00 | 101 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 178 630.00 | 178 630.00 | | 178 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |