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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 510 698.00 | 305 866.00 | 204 831.00 | 510 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 450.00 | 66 862.00 | 16 588.00 | 83 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 138.00 | 79 715.00 | 18 422.00 | 98 138.00 |
BF Prêts | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 794.00 | 453 475.00 | 266 318.00 | 719 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 538.00 | 40 313.00 | 530 225.00 | 570 538.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 312 537.00 | | 312 537.00 | 312 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 738.00 | 40 313.00 | 878 424.00 | 918 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 532.00 | 493 789.00 | 1 144 743.00 | 1 638 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 640.00 | 361 640.00 | | 361 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
DG Autres réserves | 83 879.00 | 125 463.00 | | 83 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 077.00 | 88 606.00 | | 103 077.00 |
DL TOTAL (I) | 591 761.00 | 618 874.00 | | 591 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 66 253.00 | | 95 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 726.00 | 450 934.00 | | 457 726.00 |
EA Autres dettes | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 981.00 | 703 664.00 | | 552 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 743.00 | 1 322 538.00 | | 1 144 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 981.00 | | | 552 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 610.00 | | 1 849 610.00 | 1 849 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 610.00 | | 1 849 610.00 | 1 849 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 977.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 843.00 | | | -55 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 429.00 | | | 1 897 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 351.00 | | | 1 794 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 446.00 | | 7 349.00 | 712 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 729.00 | | | 511 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 241.00 | | 7 349.00 | 174 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 500.00 | 68 009.00 | 33.00 | 385 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 828.00 | 51 070.00 | | 255 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 672.00 | 16 939.00 | 33.00 | 129 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 726.00 | 457 726.00 | | 457 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 570 539.00 | 570 539.00 | | 570 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
VP Divers | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 792.00 | 601 316.00 | 26 476.00 | 627 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 982.00 | 552 982.00 | | 552 982.00 |