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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 879.00 | 554 819.00 | 237 060.00 | 791 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 819.00 | 278 821.00 | 168 998.00 | 447 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 647.00 | 834 115.00 | 476 532.00 | 1 310 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
BN En cours de production de biens | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 352.00 | 1 127.00 | 813 225.00 | 814 352.00 |
BZ Autres créances | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CF Disponibilités | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 730.00 | 1 127.00 | 1 344 602.00 | 1 345 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 377.00 | 835 242.00 | 1 821 134.00 | 2 656 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 567.00 | | | 479 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 939.00 | | | -139 939.00 |
DL TOTAL (I) | 348 428.00 | | | 348 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 646.00 | | | 485 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 173.00 | | | 243 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 707.00 | | | 1 472 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 134.00 | | | 1 821 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 153.00 | | | 1 124 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 028.00 | | 87 956.00 | 1 373 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 337.00 | 1 310 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 337.00 | 1 239 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 079.00 | | 77 956.00 | 1 312 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 10 000.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 883.00 | 139 716.00 | 149 484.00 | 843 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 408.00 | 139 716.00 | 149 484.00 | 843 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 646.00 | 137 092.00 | 348 554.00 | 485 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 499.00 | 924 499.00 | 10 000.00 | 934 499.00 |
VW T.V.A. | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 707.00 | 1 124 153.00 | 348 554.00 | 1 472 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |