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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 15 853 782.00 | | 15 853 782.00 | 15 853 782.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 858 998.00 | | 15 858 998.00 | 15 858 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 997.00 | | 15 859 997.00 | 15 859 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 853 782.00 | | | 15 853 782.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -191 962.00 | -170 222.00 | | -191 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 954.00 | -21 740.00 | | -22 954.00 |
DL TOTAL (I) | -205 015.00 | -182 061.00 | | -205 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 063 812.00 | 18 038 812.00 | | 16 063 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 065 012.00 | 18 040 012.00 | | 16 065 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859 997.00 | 17 857 951.00 | | 15 859 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 512.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 954.00 | 36 252.00 | | 22 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 954.00 | -21 740.00 | | -22 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 063 812.00 | | | 16 063 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 853 782.00 | | | 15 853 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853 782.00 | | 15 853 782.00 | 15 853 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 065 012.00 | 1 200.00 | | 16 065 012.00 |