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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 39 229.00 | 1 055.00 | 40 284.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 627.00 | 39 229.00 | 37 398.00 | 76 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
072 Créances – Autres | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660 377.00 | | 660 377.00 | 660 377.00 |
084 Disponibilités | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 619.00 | | 775 619.00 | 775 619.00 |
110 Total général Actif | 852 246.00 | 39 229.00 | 813 017.00 | 852 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 690 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
242 Autres charges externes. | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
252 Charges sociales | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
280 Produits financiers | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |