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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 346.00 | 18 145.00 | 285 201.00 | 303 346.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 358 888.00 | | 1 358 888.00 | 1 358 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 241.00 | 18 145.00 | 2 251 096.00 | 2 269 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 965.00 | 18 145.00 | 2 291 820.00 | 2 309 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 711.00 | 1 406 917.00 | | 1 448 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 059.00 | 41 794.00 | | 77 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 612.00 | 1 991 553.00 | | 2 068 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 32 224.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 342.00 | 258 445.00 | | 217 342.00 |
EA Autres dettes | | 16 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 027.00 | 306 938.00 | | 222 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 820.00 | 2 298 491.00 | | 2 291 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
UX Autres créances clients | 303 346.00 | 303 346.00 | | 303 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 354.00 | 310 354.00 | | 310 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |