| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 373 209.00 | 325 162.00 | 50 048 047.00 | 50 373 209.00 |
AH Fonds commercial | 4 060 292.00 | 4 060 292.00 | | 4 060 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135 119.00 | 3 877 618.00 | 1 257 500.00 | 5 135 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 459.00 | | 476 459.00 | 476 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 216 224.00 | 8 311 496.00 | 51 904 728.00 | 60 216 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 914 097.00 | 996 498.00 | 3 917 599.00 | 4 914 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 865.00 | 280 010.00 | 868 855.00 | 1 148 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 145 365.00 | 1 963 835.00 | 1 181 530.00 | 3 145 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 782.00 | 809 215.00 | 5 645 567.00 | 6 454 782.00 |
BZ Autres créances | 5 168 182.00 | | 5 168 182.00 | 5 168 182.00 |
CF Disponibilités | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644 503.00 | | 1 644 503.00 | 1 644 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 728 509.00 | 4 049 557.00 | 18 678 952.00 | 22 728 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 981 072.00 | 12 361 054.00 | 70 620 018.00 | 82 981 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 039 000.00 | 40 039 000.00 | | 40 039 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 678 760.00 | 5 678 760.00 | | 5 678 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 510 889.00 | 510 889.00 | | 510 889.00 |
DG Autres réserves | 9 204 967.00 | 9 158 567.00 | | 9 204 967.00 |
DH Report à nouveau | -9 503 281.00 | | | -9 503 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 619 180.00 | -9 503 281.00 | | -5 619 180.00 |
DL TOTAL (I) | 40 311 155.00 | 45 883 936.00 | | 40 311 155.00 |
DP Provisions pour risques | 258 884.00 | 113 968.00 | | 258 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 314.00 | 184 514.00 | | 184 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 198.00 | 298 482.00 | | 443 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 371.00 | 4 598 059.00 | | 6 964 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 297.00 | 823 350.00 | | 1 351 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 407.00 | 625.00 | | 166 407.00 |
EA Autres dettes | 21 239 355.00 | 18 662 720.00 | | 21 239 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 844 453.00 | 24 476 734.00 | | 29 844 453.00 |
ED (V) | 21 212.00 | 43 437.00 | | 21 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 620 018.00 | 70 702 588.00 | | 70 620 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 904.00 | 12 914 918.00 | 15 133 822.00 | 2 218 904.00 |
FG Production vendue services | 11 886 948.00 | 129 833.00 | 12 016 781.00 | 11 886 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 852.00 | 13 044 751.00 | 27 150 603.00 | 14 105 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 296 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 953 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 079.00 | | | -62 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381 255.00 | -190 886.00 | | -1 381 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 299 582.00 | 21 217 887.00 | | 29 299 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 918 762.00 | 30 721 167.00 | | 34 918 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 619 180.00 | -9 503 281.00 | | -5 619 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 357 282.00 | | 995 633.00 | 59 357 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 634.00 | 132 057.00 | 60 216 224.00 | 4 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 587.00 | 54 433 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 116 470.00 | 5 660 002.00 | 4 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 416 387.00 | | 32 701.00 | 54 416 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 993.00 | | 962 113.00 | 4 818 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 903.00 | | 819.00 | 121 903.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 028.00 | 496 128.00 | 69 978.00 | 2 575 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 426.00 | 49 324.00 | 15 587.00 | 291 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 603.00 | 446 804.00 | 54 391.00 | 2 283 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 482.00 | 305 084.00 | 113 968.00 | 298 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 810 428.00 | 249 864.00 | | 3 810 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 240 536.00 | 9 490.00 | | 1 240 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 039 057.00 | 1 237 512.00 | 36 227.00 | 2 039 057.00 |
6T Sur comptes clients | 867 097.00 | 277 591.00 | 335 474.00 | 867 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957 118.00 | 1 774 458.00 | 371 701.00 | 7 957 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255 600.00 | 2 079 541.00 | 485 669.00 | 8 255 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079 541.00 | 485 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 371.00 | 6 964 371.00 | | 6 964 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 893.00 | 590 893.00 | | 590 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 080.00 | 503 080.00 | | 503 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 636.00 | 5 594 636.00 | | 5 594 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 146.00 | | 860 146.00 | 860 146.00 |
VB T. V. A. | 397 223.00 | 397 223.00 | | 397 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 663.00 | 1 451 663.00 | | 1 451 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 074 117.00 | 21 074 117.00 | | 21 074 117.00 |
VP Divers | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226 694.00 | 3 226 694.00 | | 3 226 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644 503.00 | 1 644 503.00 | | 1 644 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 390 188.00 | 12 407 321.00 | 982 868.00 | 13 390 188.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 721 640.00 | 29 721 640.00 | | 29 721 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |