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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 2 765.00 | 6 195.00 | 8 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 477.00 | 12 928.00 | 9 549.00 | 22 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 031.00 | | 495 031.00 | 495 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 608.00 | 15 693.00 | 1 433 915.00 | 1 449 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 911.00 | 15 693.00 | 1 893 218.00 | 1 908 911.00 |
CU Autres participations | 911 427.00 | | 911 427.00 | 911 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 402 788.00 | 289 952.00 | | 402 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 052.00 | 312 826.00 | | 207 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 288.00 | 1 197 236.00 | | 1 204 288.00 |
DN Avances conditionnées | 115 197.00 | 87 160.00 | | 115 197.00 |
DO TOTAL (II) | 115 197.00 | 87 160.00 | | 115 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375.00 | 568.00 | | 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 675.00 | 149 325.00 | | 116 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 335.00 | 231 979.00 | | 263 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 49 786.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 925.00 | 91 611.00 | | 124 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 734.00 | 523 269.00 | | 573 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 213.00 | 1 807 665.00 | | 1 893 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 978.00 | | 26 630.00 | 1 422 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | | 6 567.00 | 15 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 053.00 | | 5 740.00 | 1 407 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 9 647.00 | | 6 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 6 882.00 | | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 031.00 | 6 218.00 | 488 813.00 | 495 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 324 292.00 | 324 292.00 | | 324 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 675.00 | 32 442.00 | 84 233.00 | 116 675.00 |
VI Groupe et associés | 239 957.00 | 239 957.00 | | 239 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 160.00 | 373 997.00 | 495 163.00 | 869 160.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 733.00 | 489 500.00 | 84 233.00 | 573 733.00 |