| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CF Disponibilités | 538 119.00 | | 538 119.00 | 538 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 525.00 | | 682 525.00 | 682 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 506.00 | | 708 506.00 | 708 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 415.00 | 282 415.00 | | 282 415.00 |
DH Report à nouveau | -4 126 806.00 | | | -4 126 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 927.00 | -4 126 806.00 | | -1 573 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 386 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 220 554.00 | 739 857.00 | | -1 220 554.00 |
DP Provisions pour risques | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 248 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 784.00 | 292 476.00 | | 43 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 2 877.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 273.00 | 3 149 109.00 | | 1 728 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 601.00 | 561 555.00 | | 35 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 314 077.00 | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | 83 591.00 | 1 103 877.00 | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 276.00 | 5 131 495.00 | | 1 885 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 506.00 | 6 163 828.00 | | 708 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 276.00 | 5 131 495.00 | | 885 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 296.00 | | 29 528.00 | 2 595 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598 843.00 | 25 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 974.00 | | | 195 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 194.00 | | 29 224.00 | 2 372 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | | 304.00 | 27 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 801.00 | 87 286.00 | 2 116 087.00 | 2 028 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 485.00 | 50 017.00 | 141 502.00 | 91 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 316.00 | 37 269.00 | 1 974 584.00 | 1 937 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 386 485.00 | | 386 485.00 | 386 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 476.00 | | 248 692.00 | 292 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 411.00 | | 1 172 411.00 | 1 172 411.00 |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 559.00 | | 1 204 559.00 | 1 204 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 520.00 | | 1 839 736.00 | 1 883 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728 273.00 | 1 728 273.00 | | 1 728 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 489.00 | | | 1 436 489.00 |
VP Divers | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 276.00 | 1 885 276.00 | | 1 885 276.00 |