| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 834.00 | 48 461.00 | 23 373.00 | 71 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 064.00 | 55 789.00 | 25 275.00 | 81 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 214.00 | 71 991.00 | 987 223.00 | 1 059 214.00 |
BZ Autres créances | 968 060.00 | | 968 060.00 | 968 060.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 409.00 | 71 991.00 | 1 974 419.00 | 2 046 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 473.00 | 127 779.00 | 1 999 694.00 | 2 127 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 069.00 | 632 586.00 | | 517 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 130.00 | 284 533.00 | | 137 130.00 |
DL TOTAL (I) | 796 388.00 | 1 059 308.00 | | 796 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 9 761.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 006.00 | 89 588.00 | | 153 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 879.00 | 356 265.00 | | 234 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 710.00 | 849 571.00 | | 791 710.00 |
EA Autres dettes | 23 273.00 | 24 138.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 306.00 | 1 329 322.00 | | 1 203 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 694.00 | 2 388 630.00 | | 1 999 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 306.00 | 1 329 322.00 | | 1 203 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 749.00 | | 5 031 749.00 | 5 031 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 749.00 | | 5 031 749.00 | 5 031 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 751.00 | 113 450.00 | | 90 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 101 689.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 101 689.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 43 901.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 43 901.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 57 788.00 | | -2 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 123 175.00 | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 972.00 | 7 931 579.00 | | 5 246 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 842.00 | 7 647 046.00 | | 5 109 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 130.00 | 284 533.00 | | 137 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 649.00 | | 15 201.00 | 70 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 81 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 72 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 199.00 | | 15 201.00 | 59 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 122.00 | 5 401.00 | 734.00 | 51 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 5 401.00 | 734.00 | 44 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 282.00 | 6 865.00 | 1 156.00 | 66 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 282.00 | 6 865.00 | 1 156.00 | 66 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 282.00 | 6 865.00 | 1 156.00 | 66 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 061.00 | 343 061.00 | | 343 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UP Prêts | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 972 996.00 | 972 996.00 | | 972 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VB T. V. A. | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VC Groupe et associés | 685 027.00 | 685 027.00 | | 685 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VP Divers | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 121.00 | 2 047 121.00 | | 2 047 121.00 |
VW T.V.A. | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 306.00 | 1 203 306.00 | | 1 203 306.00 |