| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 3 375.00 | 10 125.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 792.00 | 70 570.00 | 38 222.00 | 108 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 013.00 | 73 945.00 | 53 067.00 | 127 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 765.00 | 73 945.00 | 82 820.00 | 156 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -134 859.00 | -83 748.00 | | -134 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 797.00 | -51 111.00 | | -38 797.00 |
DL TOTAL (I) | -164 574.00 | -125 776.00 | | -164 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 751.00 | 8 150.00 | | 2 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 43.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 054.00 | 94 054.00 | | 93 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 321.00 | 65 997.00 | | 61 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 122.00 | 63 338.00 | | 83 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 394.00 | 233 982.00 | | 247 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 820.00 | 108 206.00 | | 82 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -59 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | 17 000.00 | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | 8 361.00 | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | 8 639.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 797.00 | 584 715.00 | | 438 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 594.00 | 635 826.00 | | 477 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 797.00 | -51 111.00 | | -38 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 144.00 | 12 151.00 | 13 350.00 | 75 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 144.00 | 12 151.00 | 13 350.00 | 75 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 914.00 | 28 694.00 | 1 220.00 | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 394.00 | 247 394.00 | | 247 394.00 |