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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 790 257.00 | 2 606 231.00 | 2 184 026.00 | 4 790 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 142 436.00 | 38 335.00 | 180 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 113.00 | 2 748 667.00 | 2 500 446.00 | 5 249 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 082.00 | 8 334.00 | 17 747.00 | 26 082.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 613 620.00 | | 613 620.00 | 613 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 024.00 | 8 334.00 | 652 690.00 | 661 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 137.00 | 2 757 001.00 | 3 153 136.00 | 5 910 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
CU Autres participations | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 393 635.00 | | | 1 393 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 628.00 | | | 1 509 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 517.00 | | | 1 143 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 529.00 | | | 400 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 508.00 | | | 1 643 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 136.00 | | | 3 153 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 940.00 | | | 717 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 339.00 | | 388 339.00 | 388 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 339.00 | | 388 339.00 | 388 339.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 569.00 | | | 663 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 156.00 | | | 556 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 831.00 | | 310 089.00 | 5 249 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 806.00 | 278 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 806.00 | 5 249 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 971 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 029.00 | | | 4 971 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 802.00 | | 310 089.00 | 278 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 613.00 | 252 054.00 | | 2 496 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 613.00 | 252 054.00 | | 2 496 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 517.00 | 217 948.00 | 925 569.00 | 1 143 517.00 |
VI Groupe et associés | 340 385.00 | 340 385.00 | | 340 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 328.00 | | | 213 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 597.00 | 39 070.00 | 138 527.00 | 177 597.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 508.00 | 717 940.00 | 925 569.00 | 1 643 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
ST Autres comptes | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 694.00 | | | 228 694.00 |