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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 513.00 | 148 207.00 | 86 307.00 | 234 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 783.00 | 272 380.00 | 123 403.00 | 395 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 725.00 | 443 445.00 | 264 280.00 | 707 725.00 |
BN En cours de production de biens | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
BT Marchandises | 1 168 121.00 | 32 430.00 | 1 135 691.00 | 1 168 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 789.00 | 364 309.00 | 1 083 480.00 | 1 447 789.00 |
BZ Autres créances | 390 797.00 | | 390 797.00 | 390 797.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 234.00 | 396 739.00 | 2 863 496.00 | 3 260 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 959.00 | 840 183.00 | 3 127 776.00 | 3 967 959.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 342.00 | 529 789.00 | | 532 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | 2 554.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 597 812.00 | 587 342.00 | | 597 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 539.00 | 549 824.00 | | 538 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 731.00 | 1 860 494.00 | | 1 765 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 726.00 | 238 512.00 | | 198 726.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 6 885.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 964.00 | 2 655 716.00 | | 2 529 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 776.00 | 3 243 058.00 | | 3 127 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 779.00 | 2 172 815.00 | | 361 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 233.00 | 1 379.00 | | 61 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 526.00 | | 3 986 526.00 | 3 986 526.00 |
FG Production vendue services | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 879.00 | | 4 014 879.00 | 4 014 879.00 |
FM Production stockée | | | 80 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 321.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 3 219.00 | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | 9 942.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 13 161.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 34 383.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 34 383.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -21 222.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 983.00 | 3 900 306.00 | | 4 236 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 514.00 | 3 897 752.00 | | 4 226 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | 2 554.00 | | 10 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 628.00 | 28 976.00 | | 44 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 216.00 | | 176 678.00 | 531 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 707 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 653 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 846.00 | | 165 478.00 | 487 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 371.00 | | 11 200.00 | 33 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 443.00 | 37 171.00 | 170.00 | 406 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 443.00 | 37 171.00 | 170.00 | 406 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 731.00 | 1 765 731.00 | | 1 765 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 726.00 | 198 726.00 | | 198 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 789.00 | 1 447 789.00 | | 1 447 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 306.00 | 115 527.00 | 361 779.00 | 477 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 797.00 | 390 797.00 | | 390 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 521.00 | 1 841 452.00 | 32 069.00 | 1 873 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 964.00 | 2 168 185.00 | 361 779.00 | 2 529 964.00 |