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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 706 626.00 | | 4 706 626.00 | 4 706 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 042.00 | 35 391.00 | 8 636 651.00 | 8 672 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
BZ Autres créances | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CF Disponibilités | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 923.00 | 35 391.00 | 9 002 532.00 | 9 037 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706 626.00 | | | 4 706 626.00 |
CU Autres participations | 3 921 434.00 | | 3 921 434.00 | 3 921 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 7 402 871.00 | | | 7 402 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 876.00 | | | 727 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 625 748.00 | | | 8 625 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 887.00 | | | 275 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 784.00 | | | 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 532.00 | | | 9 002 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 784.00 | | | 376 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 663.00 | | | 1 121 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 786.00 | | | 393 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 876.00 | | | 727 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 195.00 | | 1 279 092.00 | 8 103 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 244.00 | 8 636 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 244.00 | 8 672 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067 804.00 | | 1 279 092.00 | 8 067 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 706 626.00 | 4 706 626.00 | | 4 706 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 603.00 | 4 934 012.00 | 8 591.00 | 4 942 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 785.00 | 376 785.00 | | 376 785.00 |