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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 065.00 | 25 741.00 | 1 323.00 | 27 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 32 937.00 | 31 167.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 930.00 | 116 709.00 | 109 221.00 | 225 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 316.00 | 175 389.00 | 141 927.00 | 317 316.00 |
BT Marchandises | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 172.00 | | 170 172.00 | 170 172.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 432 996.00 | | 432 996.00 | 432 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 071.00 | | 817 071.00 | 817 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 388.00 | 175 389.00 | 958 999.00 | 1 134 388.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 007.00 | 375 269.00 | | 419 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 571.00 | 43 737.00 | | 89 571.00 |
DL TOTAL (I) | 517 378.00 | 427 807.00 | | 517 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 408.00 | 198 405.00 | | 214 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 3 781.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 334.00 | 66 401.00 | | 76 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 005.00 | 134 605.00 | | 143 005.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 4 265.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 620.00 | 407 458.00 | | 441 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 999.00 | 835 265.00 | | 958 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 674.00 | 255 267.00 | | 287 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 269.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 042.00 | | 97 957.00 | 234 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 682.00 | 317 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 682.00 | 290 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 520.00 | | 1 545.00 | 25 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 306.00 | | 96 412.00 | 208 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 501.00 | 52 113.00 | 14 225.00 | 137 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 520.00 | 222.00 | | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 981.00 | 51 892.00 | 14 225.00 | 111 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 211.00 | 60 265.00 | 153 946.00 | 214 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 820.00 | 206 804.00 | 16.00 | 206 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 621.00 | 287 674.00 | 153 946.00 | 441 621.00 |