| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 17 642.00 | 658.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 668.00 | 140 327.00 | 48 341.00 | 188 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 216.00 | 177 416.00 | 212 799.00 | 390 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BZ Autres créances | 965 440.00 | | 965 440.00 | 965 440.00 |
CF Disponibilités | 223 390.00 | | 223 390.00 | 223 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 129.00 | | 1 359 129.00 | 1 359 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 345.00 | 177 416.00 | 1 571 928.00 | 1 749 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 333.00 | 358 010.00 | | 216 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 767.00 | -141 678.00 | | 335 767.00 |
DL TOTAL (I) | 553 300.00 | 217 533.00 | | 553 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 804.00 | 852 066.00 | | 718 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 836.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | 130 818.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 701.00 | 107 026.00 | | 75 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 764.00 | 148 700.00 | | 205 764.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 629.00 | 1 241 445.00 | | 1 018 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 928.00 | 1 497 038.00 | | 1 571 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 412.00 | 812 152.00 | | 452 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 267.00 | | 1 812 267.00 | 1 812 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 267.00 | | 1 812 267.00 | 1 812 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 695.00 | 487.00 | | 31 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 061.00 | 253 613.00 | | 38 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 187.00 | 31 985.00 | | 22 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 187.00 | 70 046.00 | | 22 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 874.00 | 183 567.00 | | 15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 081.00 | 620 965.00 | | 1 898 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 314.00 | 762 643.00 | | 1 562 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 767.00 | -141 678.00 | | 335 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 058.00 | | 15 158.00 | 375 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 960.00 | | 15 008.00 | 191 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 150.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 679.00 | 11 737.00 | | 165 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 233.00 | 11 737.00 | | 146 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VC Groupe et associés | 823 823.00 | 823 823.00 | | 823 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 804.00 | 167 584.00 | 538 870.00 | 718 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VP Divers | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 023.00 | 1 094 369.00 | 8 653.00 | 1 103 023.00 |
VW T.V.A. | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 632.00 | 452 412.00 | 538 870.00 | 1 003 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | 3 239.00 | | 9 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 277.00 | 140 580.00 | | 314 277.00 |
ST Autres comptes | 515 018.00 | 258 459.00 | | 515 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 893.00 | 37 063.00 | | 60 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370 545.00 | 312 149.00 | | 370 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 1 447.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | 4 686.00 | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 257.00 | 41 421.00 | | 189 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 928.00 | 63 076.00 | | 140 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 188.00 | 436 103.00 | | 890 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |