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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 22 054.00 | 948.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 254.00 | 22 054.00 | 1 200.00 | 23 254.00 |
BT Marchandises | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 959.00 | 22 054.00 | 53 905.00 | 75 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 306.00 | 948.00 | | 22 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 948.00 | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 454.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 454.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 121.00 | | | 24 121.00 |