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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 9 930.00 | 5 679.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 202.00 | 71 351.00 | 81 851.00 | 153 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 588.00 | 82 393.00 | 138 195.00 | 220 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 447.00 | 1 050.00 | 267 397.00 | 268 447.00 |
BZ Autres créances | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
CF Disponibilités | 720 526.00 | | 720 526.00 | 720 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 443.00 | 1 050.00 | 1 154 393.00 | 1 155 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 031.00 | 83 443.00 | 1 292 588.00 | 1 376 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 785 435.00 | | | 785 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 365.00 | | | 1 101 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 588.00 | | | 1 292 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 924.00 | | 50 497.00 | 210 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 832.00 | 220 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 832.00 | 168 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 149.00 | | 50 497.00 | 159 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 761.00 | 25 588.00 | 33 955.00 | 90 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 650.00 | 25 588.00 | 33 955.00 | 89 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UX Autres créances clients | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
VI Groupe et associés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 840.00 | 404 840.00 | | 404 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |