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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 702.00 | | 1 140 702.00 | 1 140 702.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 680.00 | | 1 239 680.00 | 1 239 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 995.00 | | 1 002 995.00 | 1 002 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 095.00 | 480 095.00 | | 480 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
DG Autres réserves | 291 446.00 | 283 842.00 | | 291 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101.00 | 145 352.00 | | 220 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 987.00 | 964 633.00 | | 1 046 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 175.00 | 152 655.00 | | 39 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | 136 297.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 30 367.00 | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 42 457.00 | | 32 862.00 |
EA Autres dettes | | 13 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 692.00 | 375 249.00 | | 192 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 680.00 | 1 339 883.00 | | 1 239 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 24 377.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 523.00 | 952 107.00 | | 1 022 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 421.00 | 806 755.00 | | 802 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 101.00 | 145 352.00 | | 220 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 085.00 | | 137 277.00 | 1 142 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 661.00 | 1 140 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 661.00 | 1 140 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 085.00 | | 137 277.00 | 1 142 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VI Groupe et associés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |