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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 280.00 | 579 644.00 | 5 635.00 | 585 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 574 565.00 | 105 952.00 | 4 468 613.00 | 4 574 565.00 |
AN Terrains | 193 632.00 | 28 806.00 | 164 825.00 | 193 632.00 |
AP Constructions | 2 322 715.00 | 2 304 316.00 | 18 398.00 | 2 322 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 391.00 | 1 577 906.00 | 111 484.00 | 1 689 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768 512.00 | 3 860 708.00 | 1 907 803.00 | 5 768 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 145 708.00 | 8 457 335.00 | 6 688 373.00 | 15 145 708.00 |
BT Marchandises | 25 815 934.00 | 2 222 947.00 | 23 592 987.00 | 25 815 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 596 313.00 | 107 001.00 | 50 489 311.00 | 50 596 313.00 |
BZ Autres créances | 70 348 316.00 | | 70 348 316.00 | 70 348 316.00 |
CF Disponibilités | 3 503 206.00 | | 3 503 206.00 | 3 503 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 442 272.00 | 2 329 948.00 | 148 112 323.00 | 150 442 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 587 982.00 | 10 787 284.00 | 154 800 698.00 | 165 587 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 131 904.00 | 10 131 904.00 | | 10 131 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 124.00 | 1 796 124.00 | | 1 796 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013 190.00 | 1 013 190.00 | | 1 013 190.00 |
DG Autres réserves | 42 033 551.00 | 42 033 551.00 | | 42 033 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858 229.00 | 8 661 935.00 | | 6 858 229.00 |
DL TOTAL (I) | 61 833 000.00 | 63 636 706.00 | | 61 833 000.00 |
DP Provisions pour risques | 397 307.00 | 948 222.00 | | 397 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 307.00 | 948 222.00 | | 397 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 141.00 | 192.00 | | 2 269 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 301.00 | 6 041 662.00 | | 6 982 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 006.00 | 49 111.00 | | -3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 070 424.00 | 28 867 809.00 | | 61 070 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292 760.00 | 9 539 892.00 | | 17 292 760.00 |
EA Autres dettes | 4 958 769.00 | 1 451 343.00 | | 4 958 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 570 391.00 | 45 950 011.00 | | 92 570 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 800 698.00 | 110 534 939.00 | | 154 800 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 982 301.00 | | | 6 982 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 288 529.00 | | 167 288 529.00 | 167 288 529.00 |
FG Production vendue services | 1 831 736.00 | | 1 831 736.00 | 1 831 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 120 265.00 | | 169 120 265.00 | 169 120 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 208 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 007 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 646 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 721 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 233 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 741 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 370 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260 889.00 | | | 4 260 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 186 064.00 | | | 1 186 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 766.00 | 59 168.00 | | 1 062 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 977 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 966.00 | 60 000.00 | | 297 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 732.00 | 1 096 244.00 | | 1 360 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 888.00 | 216 633.00 | | 814 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 009.00 | 181 397.00 | | 73 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 400.00 | 231 166.00 | | 339 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 298.00 | 629 197.00 | | 1 227 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 433.00 | 467 047.00 | | 133 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134 677.00 | 1 160 242.00 | | 1 134 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097 838.00 | 3 754 005.00 | | 3 097 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 710 995.00 | 152 237 766.00 | | 175 710 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 852 766.00 | 143 575 831.00 | | 168 852 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858 229.00 | 8 661 935.00 | | 6 858 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 973 693.00 | | 1 321 568.00 | 14 973 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 553.00 | 15 145 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 553.00 | 5 159 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 000.00 | 9 974 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175 398.00 | | | 5 175 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 920.00 | | 1 320 332.00 | 9 787 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 1 236.00 | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 687.00 | 794 191.00 | 1 076 543.00 | 8 739 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 670.00 | 7 478.00 | 15 553.00 | 693 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 016.00 | 786 712.00 | 1 060 990.00 | 8 046 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 222.00 | 339 400.00 | 890 315.00 | 948 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 529.00 | 2 222 947.00 | 772 529.00 | 772 529.00 |
6T Sur comptes clients | 81 624.00 | 79 385.00 | 54 008.00 | 81 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 153.00 | 2 302 332.00 | 826 537.00 | 854 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 375.00 | 2 641 732.00 | 1 716 852.00 | 1 802 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302 332.00 | 826 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 400.00 | 297 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 639.00 | 285 570.00 | 754 069.00 | 1 039 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 070 424.00 | 61 070 424.00 | | 61 070 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055 520.00 | 4 055 520.00 | | 4 055 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982 950.00 | 2 982 950.00 | | 2 982 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 358.00 | 498 358.00 | | 498 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 769.00 | 4 958 769.00 | | 4 958 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 50 470 123.00 | 50 470 123.00 | | 50 470 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VB T. V. A. | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 781 618.00 | | 45 781 618.00 | 45 781 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269 141.00 | 2 269 141.00 | | 2 269 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 662.00 | | 5 942 662.00 | 5 942 662.00 |
VP Divers | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 740.00 | 1 097 740.00 | | 1 097 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622 899.00 | 14 622 899.00 | | 14 622 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 134 744.00 | 75 353 126.00 | 45 781 618.00 | 121 134 744.00 |
VW T.V.A. | 8 658 190.00 | 8 658 190.00 | | 8 658 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 573 397.00 | 85 876 666.00 | 6 696 731.00 | 92 573 397.00 |