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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 650.00 | 225 292.00 | 155 358.00 | 380 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 749.00 | 112 695.00 | 173 054.00 | 285 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 599.00 | 337 988.00 | 341 612.00 | 679 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 051.00 | | 735 051.00 | 735 051.00 |
BZ Autres créances | 2 310 611.00 | | 2 310 611.00 | 2 310 611.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 756.00 | | 3 133 756.00 | 3 133 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 356.00 | 337 988.00 | 3 475 368.00 | 3 813 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 89 598.00 | 696 518.00 | | 89 598.00 |
DH Report à nouveau | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 955.00 | 640 981.00 | | 741 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 621.00 | 1 675 567.00 | | 1 169 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 426.00 | 19 466.00 | | 23 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 426.00 | 19 466.00 | | 23 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 1 386.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 657.00 | | | 480 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 300.00 | 1 308 588.00 | | 1 380 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 831.00 | 63 021.00 | | 66 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 113.00 | | |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 50 174.00 | | 11 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 314.00 | 1 203 958.00 | | 340 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 321.00 | 2 647 240.00 | | 2 282 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 368.00 | 4 342 273.00 | | 3 475 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 979.00 | 3 662 428.00 | 4 259 407.00 | 596 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 979.00 | 3 662 428.00 | 4 259 407.00 | 596 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 107.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -107.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577 731.00 | -559 549.00 | | -577 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 432.00 | 4 523 863.00 | | 4 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 476.00 | 3 882 882.00 | | 3 521 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 955.00 | 640 981.00 | | 741 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 827.00 | | 53 579.00 | 658 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 807.00 | 679 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 007.00 | 666 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 827.00 | | 53 579.00 | 644 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 249.00 | 97 632.00 | 11 893.00 | 252 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 249.00 | 97 632.00 | 11 893.00 | 252 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 466.00 | 3 960.00 | | 19 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 3 960.00 | | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 657.00 | 3 657.00 | 477 000.00 | 480 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 300.00 | 1 380 300.00 | | 1 380 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 4 800.00 | 8 400.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 735 051.00 | 735 051.00 | | 735 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 877.00 | 715 540.00 | 1 556 337.00 | 2 271 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 784.00 | 1 580 047.00 | 1 564 737.00 | 3 144 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 321.00 | 1 805 321.00 | 477 000.00 | 2 282 321.00 |