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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 383.00 | 25 457.00 | 23 926.00 | 49 383.00 |
BT Marchandises | 458 870.00 | | 458 870.00 | 458 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 197.00 | | 567 197.00 | 567 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 579.00 | 25 457.00 | 591 122.00 | 616 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 275 301.00 | 181 075.00 | | 275 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 170.00 | 94 226.00 | | -83 170.00 |
DL TOTAL (I) | 209 683.00 | 292 853.00 | | 209 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 063.00 | 23 363.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 165.00 | 63 669.00 | | 232 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | 92 310.00 | | 82 711.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 439.00 | 179 342.00 | | 381 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 122.00 | 472 195.00 | | 591 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
FG Production vendue services | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 113.00 | 251 452.00 | | 204 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 283.00 | 157 226.00 | | 287 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 170.00 | 94 226.00 | | -83 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 383.00 | | 3 500.00 | 47 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 49 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 926.00 | | 3 500.00 | 21 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075.00 | | 4 383.00 | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | | 4 383.00 | 21 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 165.00 | 232 165.00 | | 232 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VI Groupe et associés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 439.00 | 381 439.00 | | 381 439.00 |