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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 931.00 | 192 641.00 | 5 290.00 | 197 931.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | 1 259.00 | 11 229.00 | 12 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AX Avances et acomptes | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 241.00 | 3 510 646.00 | 2 680 595.00 | 6 191 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 963.00 | | 117 963.00 | 117 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 883.00 | | 563 883.00 | 563 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 153.00 | | 3 997 153.00 | 3 997 153.00 |
BZ Autres créances | 4 229 156.00 | | 4 229 156.00 | 4 229 156.00 |
CF Disponibilités | 3 935 617.00 | | 3 935 617.00 | 3 935 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848 373.00 | | 12 848 373.00 | 12 848 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 054 783.00 | 3 510 645.00 | 15 544 137.00 | 19 054 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 429.00 | 2 069 429.00 | | 2 069 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 1 532 983.00 | 1 532 983.00 | | 1 532 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 449 209.00 | 4 517 491.00 | | 5 449 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 701.00 | 931 718.00 | | 2 150 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648 535.00 | 9 109 738.00 | | 11 648 535.00 |
DP Provisions pour risques | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 255.00 | | | 755 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 164.00 | 621 392.00 | | 1 388 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 758.00 | 673 541.00 | | 652 758.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 652.00 | 633 283.00 | | 927 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 047.00 | 1 928 217.00 | | 3 726 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 544 137.00 | 11 206 278.00 | | 15 544 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 833 595.00 | | 9 833 595.00 | 9 833 595.00 |
FG Production vendue services | -469 989.00 | | -469 989.00 | -469 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 606.00 | | 9 363 606.00 | 9 363 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 422 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 479 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | 1 576.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 904.00 | -80 027.00 | | 11 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 012.00 | 350 561.00 | | -290 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 458.00 | 7 551 189.00 | | 8 517 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 756.00 | 6 619 471.00 | | 6 366 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 701.00 | 931 718.00 | | 2 150 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 94 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 257.00 | | 2 133 583.00 | 4 683 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 600.00 | | 6 191 241.00 | 625 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 600.00 | | 5 451 513.00 | 625 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 931.00 | | 12 489.00 | 247 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 326.00 | | 1 641 787.00 | 4 435 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 352.00 | 250 292.00 | | 3 260 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 323.00 | 6 576.00 | | 187 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 029.00 | 243 716.00 | | 3 073 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 164.00 | 1 388 164.00 | | 1 388 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 652.00 | 927 652.00 | | 927 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 153.00 | 3 997 153.00 | | 3 997 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 922.00 | | 3 394 922.00 | 3 394 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 147.00 | 469 147.00 | | 469 147.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 478.00 | 4 846 556.00 | 3 394 922.00 | 8 241 478.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 116.00 | 3 086 116.00 | | 3 086 116.00 |