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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 477.00 | 12 477.00 | 100 000.00 | 112 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 757.00 | 34 597.00 | 27 160.00 | 61 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 477.00 | 107 347.00 | 166 130.00 | 273 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 491.00 | 107 347.00 | 370 145.00 | 477 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 46 000.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 661.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 45 545.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 249 965.00 | 224 206.00 | | 249 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 600.00 | 13 635.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 50 808.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 173.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | 77 106.00 | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 180.00 | 144 721.00 | | 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 145.00 | 368 927.00 | | 370 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 719.00 | 136 134.00 | | 116 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 473.00 | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 143.00 | 318 657.00 | | 329 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 384.00 | 273 112.00 | | 288 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | 45 545.00 | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 060.00 | | 6 377.00 | 276 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 960.00 | 38 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 273 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | | 6 377.00 | 115 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 679.00 | 9 191.00 | | 85 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 679.00 | 9 191.00 | | 85 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 477.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 12 477.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 12 477.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | 8 960.00 | | 37 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 5 139.00 | 3 461.00 | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 637.00 | 25 077.00 | 28 560.00 | 53 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 180.00 | 116 719.00 | 3 461.00 | 120 180.00 |