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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 666.00 | 385 097.00 | 14 569.00 | 399 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 810.00 | 141 482.00 | 11 328.00 | 152 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 094.00 | 591 788.00 | 77 305.00 | 669 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
BN En cours de production de biens | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 348.00 | | 277 348.00 | 277 348.00 |
BZ Autres créances | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CF Disponibilités | 206 263.00 | | 206 263.00 | 206 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 326.00 | | 699 326.00 | 699 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 419.00 | 591 788.00 | 776 631.00 | 1 368 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DL TOTAL (I) | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 454.00 | | | 442 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 631.00 | | | 776 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 454.00 | | | 442 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 372.00 | | 7 315.00 | 649 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 162.00 | | 7 315.00 | 545 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 215.00 | 14 574.00 | | 577 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 005.00 | 14 574.00 | | 512 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VC Groupe et associés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 843.00 | 355 436.00 | 12 408.00 | 367 843.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 454.00 | 442 454.00 | | 442 454.00 |