| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 906.00 | 1 687 906.00 | 100 000.00 | 1 787 906.00 |
AN Terrains | 1 178 509.00 | | 1 178 509.00 | 1 178 509.00 |
AP Constructions | 82 694 073.00 | 79 449 151.00 | 3 244 922.00 | 82 694 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 527 933.00 | 370 035 057.00 | 27 492 876.00 | 397 527 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757 327.00 | | 2 757 327.00 | 2 757 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 133 285.00 | 451 359 651.00 | 34 773 634.00 | 486 133 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649 353.00 | 179 065.00 | 6 470 288.00 | 6 649 353.00 |
BN En cours de production de biens | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 352 131.00 | | 4 352 131.00 | 4 352 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 484 851.00 | 308 466.00 | 34 176 386.00 | 34 484 851.00 |
BZ Autres créances | 16 748 360.00 | | 16 748 360.00 | 16 748 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 848 893.00 | 487 531.00 | 62 361 363.00 | 62 848 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 982 178.00 | 451 847 182.00 | 97 134 997.00 | 548 982 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 432.00 | 8 287 432.00 | | 8 287 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916 358.00 | 2 916 358.00 | | 2 916 358.00 |
DH Report à nouveau | 17 738 503.00 | 23 070 404.00 | | 17 738 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887 059.00 | -5 331 901.00 | | 10 887 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472 230.00 | 2 124 774.00 | | 1 472 230.00 |
DK Provisions réglementées | 327 800.00 | 785 547.00 | | 327 800.00 |
DL TOTAL (I) | 41 629 382.00 | 31 852 614.00 | | 41 629 382.00 |
DP Provisions pour risques | 33 384.00 | 264 154.00 | | 33 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 474 434.00 | 2 940 179.00 | | 11 474 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 507 818.00 | 3 204 333.00 | | 11 507 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654 718.00 | 46 501 591.00 | | 36 654 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 054.00 | 4 376 829.00 | | 5 939 054.00 |
EA Autres dettes | 1 404 025.00 | 166 845.00 | | 1 404 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 997 797.00 | 51 045 265.00 | | 43 997 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 134 997.00 | 86 102 212.00 | | 97 134 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 032 805.00 | 58 099 050.00 | 249 131 854.00 | 191 032 805.00 |
FG Production vendue services | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 410 798.00 | 58 099 050.00 | 249 509 847.00 | 191 410 798.00 |
FM Production stockée | | | 2 492 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 033 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 947 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 483 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 816 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 507 818.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 795 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 238 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 243 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900 000.00 | 23 670.00 | | 2 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 544.00 | 655 074.00 | | 652 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 747.00 | 652 349.00 | | 457 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 292.00 | 1 331 093.00 | | 4 010 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715 103.00 | | | 2 715 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295 189.00 | 1 331 093.00 | | 1 295 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 729.00 | | | 259 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 068.00 | | | 1 392 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 052 368.00 | 182 661 686.00 | | 265 052 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 165 309.00 | 187 993 587.00 | | 254 165 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887 059.00 | -5 331 901.00 | | 10 887 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 221 611.00 | | 5 134 118.00 | 486 221 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 940.00 | 3 896 503.00 | 486 133 285.00 | 1 325 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 940.00 | 3 896 503.00 | 484 345 379.00 | 1 325 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 906.00 | | 100 000.00 | 1 687 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 533 705.00 | | 5 034 118.00 | 484 533 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 325 940.00 | | | 1 325 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 083 306.00 | 8 157 746.00 | 3 881 401.00 | 447 083 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 906.00 | | | 1 687 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 395 401.00 | 8 157 746.00 | 3 881 401.00 | 445 395 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 547.00 | | 457 747.00 | 785 547.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204 334.00 | 11 507 818.00 | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 125.00 | 179 065.00 | 161 125.00 | 161 125.00 |
6T Sur comptes clients | 255 374.00 | 308 466.00 | 255 374.00 | 255 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 499.00 | 487 531.00 | 416 499.00 | 416 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406 380.00 | 11 995 349.00 | 4 078 580.00 | 4 406 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 995 349.00 | 3 620 819.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 654 718.00 | 36 654 718.00 | | 36 654 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196 573.00 | 2 196 573.00 | | 2 196 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 532.00 | 1 355 532.00 | | 1 355 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 34 184 449.00 | 34 184 449.00 | | 34 184 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 402.00 | 300 402.00 | | 300 402.00 |
VB T. V. A. | 3 119 657.00 | 3 119 657.00 | | 3 119 657.00 |
VC Groupe et associés | 13 628 038.00 | 13 628 038.00 | | 13 628 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 473.00 | 1 392 473.00 | | 1 392 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 162.00 | 2 287 162.00 | | 2 287 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 457 569.00 | 51 457 569.00 | | 51 457 569.00 |
VW T.V.A. | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 997 797.00 | 43 997 797.00 | | 43 997 797.00 |