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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | 10 783.00 | 7 400.00 | 18 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 462.00 | 17 389.00 | 165 072.00 | 182 462.00 |
BT Marchandises | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 301.00 | 17 389.00 | 432 912.00 | 450 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 714.00 | 218 181.00 | | 260 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 42 533.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 314 486.00 | 269 514.00 | | 314 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 932.00 | | 45 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 468.00 | 75 500.00 | | 72 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 426.00 | 124 100.00 | | 118 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 912.00 | 393 614.00 | | 432 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 559.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 559.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 5 380.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 5 380.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | -4 820.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 11 008.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 669.00 | 473 971.00 | | 469 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 697.00 | 431 438.00 | | 424 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 972.00 | 42 533.00 | | 44 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 2 389.00 | 720.00 | 15 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 2 389.00 | 720.00 | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 448.00 | 9 176.00 | 8 272.00 | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |