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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 65 000.00 | 215 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 671.00 | 243 966.00 | 298 705.00 | 542 671.00 |
BF Prêts | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 710.00 | 308 966.00 | 568 744.00 | 877 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 978.00 | 26 876.00 | 1 851 103.00 | 1 877 978.00 |
BZ Autres créances | 7 237 934.00 | | 7 237 934.00 | 7 237 934.00 |
CF Disponibilités | 761 301.00 | | 761 301.00 | 761 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878 574.00 | 26 876.00 | 9 851 698.00 | 9 878 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 284.00 | 335 841.00 | 10 420 442.00 | 10 756 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | 380 043.00 | -10 899.00 | | 380 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 779.00 | 390 942.00 | | 402 779.00 |
DL TOTAL (I) | 805 641.00 | 402 862.00 | | 805 641.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 54 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 726.00 | 110 629.00 | | 102 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 726.00 | 164 629.00 | | 142 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 430.00 | 359 684.00 | | 273 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531.00 | 358 567.00 | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 741.00 | 468 724.00 | | 563 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 020.00 | 1 257 799.00 | | 1 658 020.00 |
EA Autres dettes | 6 924 184.00 | 6 509 538.00 | | 6 924 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 170.00 | 32 670.00 | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 075.00 | 8 986 982.00 | | 9 472 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 442.00 | 9 554 473.00 | | 10 420 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 269 947.00 | 8 708 673.00 | | 9 269 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 484 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 484 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 179.00 | 10.00 | | 61 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179.00 | 2 010.00 | | 61 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 823.00 | 10.00 | | 127 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 1 205.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 393.00 | 1 215.00 | | 428 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 214.00 | 795.00 | | -367 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 371.00 | 137 796.00 | | 142 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 321.00 | 7 261 953.00 | | 8 641 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 542.00 | 6 871 011.00 | | 8 238 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 779.00 | 390 942.00 | | 402 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 020.00 | | 79 423.00 | 1 044 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 032.00 | 55 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 734.00 | 877 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 701.00 | 542 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 115.00 | | 68 257.00 | 711 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 905.00 | | 11 166.00 | 52 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 544.00 | 64 299.00 | 108 878.00 | 288 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 544.00 | 64 299.00 | 108 878.00 | 288 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 629.00 | 10 000.00 | 31 903.00 | 164 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 629.00 | 10 000.00 | 31 903.00 | 164 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 31 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 741.00 | 563 741.00 | | 563 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 141.00 | 6 936 141.00 | | 6 936 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UP Prêts | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 978.00 | 1 845 728.00 | 32 250.00 | 1 877 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 430.00 | 76 676.00 | 196 754.00 | 273 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
VP Divers | 7 237 934.00 | 7 237 934.00 | | 7 237 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658 020.00 | 1 652 645.00 | 5 375.00 | 1 658 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172 161.00 | 9 085 022.00 | 87 139.00 | 9 172 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 076.00 | 9 269 947.00 | 202 129.00 | 9 472 076.00 |