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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 356.00 | | 232 356.00 | 232 356.00 |
AP Constructions | 965 561.00 | 371 592.00 | 593 969.00 | 965 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 33 419.00 | 82 991.00 | 116 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 699.00 | | 363 699.00 | 363 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 389.00 | 414 011.00 | 1 708 377.00 | 2 122 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 645.00 | 47 466.00 | 30 178.00 | 77 645.00 |
BZ Autres créances | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CF Disponibilités | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 088.00 | 47 466.00 | 428 622.00 | 476 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 477.00 | 461 477.00 | 2 137 000.00 | 2 598 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
CU Autres participations | 444 361.00 | 9 000.00 | 435 361.00 | 444 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 340.00 | 2 081 162.00 | | 1 829 340.00 |
DH Report à nouveau | | -240 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | 131 627.00 | | 7 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428.00 | 240.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 693.00 | 2 012 293.00 | | 1 877 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471.00 | 63 756.00 | | 84 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 778.00 | 18 143.00 | | 133 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 6 147.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | 73 287.00 | | 23 195.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 306.00 | 161 608.00 | | 259 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 000.00 | 2 173 901.00 | | 2 137 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 477.00 | 123 533.00 | | 208 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 787.00 | 24 684.00 | | 304 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 787.00 | 24 684.00 | | 304 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 824.00 | 24 684.00 | | 136 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 830.00 | 240.00 | | 162 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 655.00 | 24 924.00 | | 299 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | -240.00 | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 562.00 | 349 818.00 | | 464 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 238.00 | 218 191.00 | | 457 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | 131 627.00 | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 830.00 | | 236 593.00 | 2 478 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 368.00 | 808 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 035.00 | 2 122 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 667.00 | 1 314 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 362.00 | | 105 629.00 | 1 621 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 468.00 | | 130 962.00 | 857 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 318.00 | 238 323.00 | 315 630.00 | 482 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 318.00 | 238 323.00 | 315 630.00 | 482 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | 3 000.00 | 12 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 1 188.00 | | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 45 827.00 | 1 638.00 | | 45 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 827.00 | 1 638.00 | 3 000.00 | 57 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 423.00 | 186 723.00 | 363 700.00 | 550 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 307.00 | 208 478.00 | 39 847.00 | 259 307.00 |