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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 371.00 | 12 935.00 | 5 437.00 | 18 371.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 12 363.00 | 56 638.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 680.00 | 28 380.00 | 16 300.00 | 44 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 909.00 | 53 678.00 | 114 231.00 | 167 909.00 |
BN En cours de production de biens | 323 329.00 | | 323 329.00 | 323 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
BZ Autres créances | 217 313.00 | | 217 313.00 | 217 313.00 |
CF Disponibilités | 655 402.00 | | 655 402.00 | 655 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 790.00 | | 1 905 790.00 | 1 905 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 699.00 | 53 678.00 | 2 020 021.00 | 2 073 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DG Autres réserves | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
DH Report à nouveau | -206 593.00 | -279 544.00 | | -206 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | 72 951.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 15 312.00 | 19 252.00 | | 15 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 427.00 | 250 000.00 | | 229 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 637.00 | 56 782.00 | | 32 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 994.00 | 563 725.00 | | 888 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 966.00 | 138 266.00 | | 206 966.00 |
EA Autres dettes | 139 892.00 | 139 740.00 | | 139 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 794.00 | 280 760.00 | | 506 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 710.00 | 1 429 273.00 | | 2 004 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 021.00 | 1 486 928.00 | | 2 020 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 859.00 | 1 429 273.00 | | 1 824 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 624 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 624 555.00 | |
FM Production stockée | | | 78 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 185.00 | 421.00 | | 81 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 185.00 | 421.00 | | 106 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 820.00 | 9 551.00 | | 137 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 820.00 | 34 551.00 | | 137 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 635.00 | -34 130.00 | | -31 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 174.00 | 3 775 474.00 | | 3 822 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 115.00 | 3 702 522.00 | | 3 826 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | 72 951.00 | | -3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 620.00 | | 18 799.00 | 149 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 167 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 113 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 339.00 | | 5 900.00 | 35 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | | 12 899.00 | 101 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 617.00 | 8 571.00 | 510.00 | 45 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 1 191.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 873.00 | 7 380.00 | 510.00 | 33 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 403.00 | -25 000.00 | 13 403.00 | 38 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 403.00 | -25 000.00 | 13 403.00 | 38 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 994.00 | 888 994.00 | | 888 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 794.00 | 506 794.00 | | 506 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 539 513.00 | 539 513.00 | | 539 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VC Groupe et associés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 427.00 | 49 576.00 | 179 850.00 | 229 427.00 |
VI Groupe et associés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 935.00 | 927 060.00 | 12 875.00 | 939 935.00 |
VW T.V.A. | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 710.00 | 1 824 859.00 | 179 850.00 | 2 004 710.00 |