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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 748 057.00 | | 5 748 057.00 | 5 748 057.00 |
AN Terrains | 322 775.00 | 274 832.00 | 47 943.00 | 322 775.00 |
AP Constructions | 201 911.00 | 88 236.00 | 113 675.00 | 201 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213 907.00 | 5 207 531.00 | 1 006 376.00 | 6 213 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 298.00 | 1 145 929.00 | 284 369.00 | 1 430 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 7 569.00 | 737.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 060 591.00 | 6 823 933.00 | 7 236 658.00 | 14 060 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670 735.00 | 126 355.00 | 18 544 380.00 | 18 670 735.00 |
BN En cours de production de biens | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BT Marchandises | 3 059 092.00 | 318 348.00 | 2 740 744.00 | 3 059 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 707.00 | | 194 707.00 | 194 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 998.00 | 24 877.00 | 10 392 121.00 | 10 416 998.00 |
BZ Autres créances | 1 068 983.00 | | 1 068 983.00 | 1 068 983.00 |
CF Disponibilités | 1 482 176.00 | | 1 482 176.00 | 1 482 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 965 722.00 | 469 580.00 | 34 496 142.00 | 34 965 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 026 313.00 | 7 293 513.00 | 41 732 800.00 | 49 026 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 310 000.00 | | | 6 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 675.00 | | | 450 675.00 |
DG Autres réserves | 1 419 948.00 | | | 1 419 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 860.00 | | | -223 860.00 |
DK Provisions réglementées | 3 390 465.00 | | | 3 390 465.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 537.00 | | | 11 365 537.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 414 140.00 | | | 14 414 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389 287.00 | | | 12 389 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 016.00 | | | 1 321 016.00 |
EA Autres dettes | 1 996 364.00 | | | 1 996 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 202 262.00 | | | 30 202 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 732 800.00 | | | 41 732 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 120 807.00 | | | 30 120 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FD Production vendue biens | 33 528 713.00 | 8 990 745.00 | 42 519 458.00 | 33 528 713.00 |
FG Production vendue services | 2 288 552.00 | 919.00 | 2 289 471.00 | 2 288 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 817 645.00 | 8 991 664.00 | 44 809 309.00 | 35 817 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 673 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 761 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 455 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 940.00 | |
GE Autres charges | | | 535 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 052 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500 220.00 | | | 500 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 314.00 | | | 340 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 622.00 | | | 1 049 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 787.00 | | | 1 396 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 860.00 | | | 1 018 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 830.00 | | | 1 104 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 958.00 | | | 291 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 084 188.00 | | | 47 084 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 308 048.00 | | | 47 308 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 860.00 | | | -223 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 357 640.00 | | 171 203.00 | 14 357 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 253.00 | 14 060 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 5 847 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 453.00 | 8 197 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852 693.00 | | | 5 852 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 140.00 | | 171 203.00 | 8 490 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 652.00 | 436 018.00 | 384 306.00 | 6 764 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 636.00 | | 4 800.00 | 104 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660 016.00 | 436 018.00 | 379 506.00 | 6 660 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172 114.00 | 1 017 973.00 | 799 622.00 | 3 172 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | | 250 000.00 | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 421.00 | 444 703.00 | 807 421.00 | 807 421.00 |
6T Sur comptes clients | 245 368.00 | 33 686.00 | 254 177.00 | 245 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 358.00 | 478 389.00 | 1 061 598.00 | 1 060 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647 472.00 | 1 496 362.00 | 2 111 220.00 | 4 647 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389 287.00 | 12 389 287.00 | | 12 389 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 364.00 | 1 996 364.00 | | 1 996 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 387 046.00 | 10 387 046.00 | | 10 387 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 879 366.00 | 879 366.00 | | 879 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 406 518.00 | 14 406 518.00 | | 14 406 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526 517.00 | 11 488 258.00 | 38 259.00 | 11 526 517.00 |
VW T.V.A. | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 807.00 | 30 120 807.00 | | 30 120 807.00 |