| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 266.00 | 415 262.00 | 4 005.00 | 419 266.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 211 212.00 | 165 389.00 | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 436.00 | 2 973 433.00 | 159 003.00 | 3 132 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 259.00 | 671 528.00 | 46 731.00 | 718 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 443.00 | 4 271 435.00 | 862 008.00 | 5 133 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 281.00 | 153 252.00 | 1 873 029.00 | 2 026 281.00 |
BN En cours de production de biens | 693 141.00 | | 693 141.00 | 693 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 993.00 | | 2 114 993.00 | 2 114 993.00 |
BZ Autres créances | 1 084 981.00 | | 1 084 981.00 | 1 084 981.00 |
CF Disponibilités | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 927.00 | 153 252.00 | 6 288 675.00 | 6 441 927.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 026 668.00 | 4 424 687.00 | 7 601 982.00 | 12 026 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 659 961.00 | -4 683 604.00 | | -5 659 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 946.00 | -976 357.00 | | -1 453 946.00 |
DK Provisions réglementées | 384 135.00 | 305 505.00 | | 384 135.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 771.00 | -254 456.00 | | -1 629 771.00 |
DN Avances conditionnées | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 141 695.00 | 259 272.00 | | 141 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 714.00 | 768 494.00 | | 663 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 409.00 | 1 027 766.00 | | 805 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 908.00 | 294 297.00 | | 511 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 294.00 | 2 051 852.00 | | 2 027 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 204.00 | 755 956.00 | | 507 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 095.00 | 2 908 148.00 | | 3 301 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 942.00 | 634 833.00 | | 678 942.00 |
EA Autres dettes | 87 652.00 | 88 887.00 | | 87 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 670.00 | 1 500.00 | | 422 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 764.00 | 6 735 474.00 | | 7 536 764.00 |
ED (V) | 2 079.00 | 2 561.00 | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 982.00 | 7 511 345.00 | | 7 601 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 271 913.00 | 3 584 800.00 | 14 856 714.00 | 11 271 913.00 |
FG Production vendue services | 341 902.00 | 102 328.00 | 444 231.00 | 341 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 816.00 | 3 687 129.00 | 15 300 944.00 | 11 613 816.00 |
FM Production stockée | | | 537 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 799.00 | |
GE Autres charges | | | 43 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 412 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 806.00 | 17 327.00 | | 13 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 527.00 | 789 464.00 | | 143 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 333.00 | 806 791.00 | | 177 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 526.00 | 787 543.00 | | 302 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 440.00 | 54 380.00 | | 202 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 594.00 | 222 157.00 | | 85 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 560.00 | 1 064 080.00 | | 590 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 227.00 | -257 289.00 | | -413 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -415 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 636 291.00 | 17 921 103.00 | | 16 636 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 090 236.00 | 18 897 460.00 | | 18 090 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 946.00 | -976 357.00 | | -1 453 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 168.00 | | 905 754.00 | 8 153 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 466.00 | 1 823 323.00 | 476 881.00 | 184 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 466.00 | 3 741 014.00 | 5 133 443.00 | 184 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 429 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 191.00 | 4 227 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 766.00 | | | 429 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 353.00 | | 123 135.00 | 6 021 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 049.00 | | 782 620.00 | 1 702 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957 496.00 | 231 630.00 | 1 917 691.00 | 5 957 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 858.00 | 4 904.00 | 500.00 | 410 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 638.00 | 226 726.00 | 1 917 191.00 | 5 546 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 505.00 | 80 029.00 | 1 399.00 | 305 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 766.00 | 49 364.00 | 271 720.00 | 1 027 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 750.00 | 153 252.00 | 438 750.00 | 438 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 750.00 | 153 252.00 | 438 750.00 | 438 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 021.00 | 282 644.00 | 711 869.00 | 1 772 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 050.00 | 568 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 594.00 | 143 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 294.00 | 2 027 294.00 | | 2 027 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 095.00 | 3 301 095.00 | | 3 301 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 240.00 | 239 240.00 | | 239 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 670.00 | 422 670.00 | | 422 670.00 |
UP Prêts | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 869.00 | 207 869.00 | | 207 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 993.00 | 2 114 993.00 | | 2 114 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 469 289.00 | 469 289.00 | | 469 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 921.00 | 229 921.00 | | 229 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 986.00 | 736.00 | 281 250.00 | 281 986.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 749.00 | 610 749.00 | | 610 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 112.00 | 3 417 100.00 | 269 012.00 | 3 686 112.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 560.00 | 6 748 310.00 | 281 250.00 | 7 029 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |