| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BN En cours de production de biens | 5 779 281.00 | | 5 779 281.00 | 5 779 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BZ Autres créances | 8 139 624.00 | | 8 139 624.00 | 8 139 624.00 |
CF Disponibilités | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 078 655.00 | | 14 078 655.00 | 14 078 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 123.00 | | 14 084 123.00 | 14 084 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 272 000.00 | 9 272 000.00 | | 9 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 200.00 | 927 200.00 | | 927 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 850.00 | 2 279 769.00 | | 2 218 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 821.00 | -60 918.00 | | -53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364 229.00 | 12 418 050.00 | | 12 364 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 479.00 | 1 209 894.00 | | 1 217 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 683.00 | 272 025.00 | | 272 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 404.00 | 198 847.00 | | 196 404.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 25 592.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 307.00 | 23 409.00 | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 894.00 | 1 736 698.00 | | 1 719 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 084 123.00 | 14 154 748.00 | | 14 084 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 065.00 | | 993 065.00 | 993 065.00 |
FG Production vendue services | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 234.00 | | 1 101 234.00 | 1 101 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 005 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 39 934.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 39 934.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -39 934.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 444.00 | 321 001.00 | | 141 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 265.00 | 381 919.00 | | 195 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 821.00 | -60 918.00 | | -53 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 683.00 | 272 683.00 | | 272 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VB T. V. A. | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 993 245.00 | 7 993 245.00 | | 7 993 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 697.00 | 1 196 697.00 | | 1 196 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204 759.00 | 8 199 290.00 | 5 468.00 | 8 204 759.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 894.00 | 1 719 894.00 | | 1 719 894.00 |