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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 791.00 | | 2 566 791.00 | 2 566 791.00 |
BZ Autres créances | 1 247 591.00 | | 1 247 591.00 | 1 247 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 632.00 | | 3 814 632.00 | 3 814 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 632.00 | | 3 814 632.00 | 3 814 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 | | 5 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
DH Report à nouveau | -11 311 052.00 | -15 267 469.00 | | -11 311 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 602.00 | 3 956 417.00 | | 2 400 602.00 |
DL TOTAL (I) | -3 771 873.00 | -6 172 476.00 | | -3 771 873.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457 589.00 | 7 281 039.00 | | 4 457 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 457 589.00 | 7 369 952.00 | | 4 457 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 662.00 | 4 935 586.00 | | 2 300 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 513.00 | 523 131.00 | | 209 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 927.00 | 582 031.00 | | 174 927.00 |
EA Autres dettes | 443 813.00 | 8 684.00 | | 443 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 915.00 | 6 049 433.00 | | 3 128 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 632.00 | 7 246 910.00 | | 3 814 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 778.00 | | 2 122 778.00 | 2 122 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 778.00 | | 2 122 778.00 | 2 122 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -11 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 450.00 | 4 862 624.00 | | 2 823 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 450.00 | 5 036 401.00 | | 2 823 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468 550.00 | 4 438 444.00 | | 2 468 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468 550.00 | 4 448 294.00 | | 2 468 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 900.00 | 588 107.00 | | 354 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 048.00 | 375 354.00 | | 68 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 151.00 | 9 052 496.00 | | 5 037 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 549.00 | 5 096 079.00 | | 2 636 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 602.00 | 3 956 417.00 | | 2 400 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369 952.00 | | 2 912 362.00 | 7 369 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369 952.00 | | 2 912 362.00 | 7 369 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 823 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 813.00 | 443 813.00 | | 443 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 791.00 | 2 566 791.00 | | 2 566 791.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 662.00 | 2 300 662.00 | | 2 300 662.00 |
VP Divers | 1 229 806.00 | 1 229 806.00 | | 1 229 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 382.00 | 3 814 382.00 | | 3 814 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 915.00 | 3 128 915.00 | | 3 128 915.00 |