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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 25 923.00 | 267.00 | 26 190.00 |
AH Fonds commercial | 611 078.00 | | 611 078.00 | 611 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 350.00 | 176 825.00 | 73 525.00 | 250 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 322.00 | 203 048.00 | 691 274.00 | 894 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
BZ Autres créances | 356 533.00 | | 356 533.00 | 356 533.00 |
CF Disponibilités | 2 614 947.00 | | 2 614 947.00 | 2 614 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 087.00 | | 3 251 087.00 | 3 251 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 409.00 | 203 048.00 | 3 942 361.00 | 4 145 409.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 425.00 | 200 425.00 | | 200 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DH Report à nouveau | -162 301.00 | -205 103.00 | | -162 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 42 803.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 192 396.00 | 171 588.00 | | 192 396.00 |
DP Provisions pour risques | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 707.00 | 482 707.00 | | 482 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 172.00 | 245 922.00 | | 177 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 229.00 | 501 769.00 | | 495 229.00 |
EA Autres dettes | 2 569 041.00 | 2 760 339.00 | | 2 569 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 149.00 | 3 990 736.00 | | 3 724 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 361.00 | 4 188 141.00 | | 3 942 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 880 144.00 | | 1 880 144.00 | 1 880 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 494.00 | | 1 880 494.00 | 1 880 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | 7 000.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | 7 000.00 | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 23 124.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | 1 585.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 24 709.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | -17 709.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 674.00 | 1 984 530.00 | | 1 955 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 866.00 | 1 941 727.00 | | 1 934 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | 42 803.00 | | 20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 429.00 | | 1 060.00 | 916 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 894 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 637 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 250 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 068.00 | | | 640 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 957.00 | | 1 060.00 | 269 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 303.00 | 20 912.00 | 23 166.00 | 205 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 263.00 | 460.00 | 2 800.00 | 28 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | 20 452.00 | 20 366.00 | 177 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 172.00 | 177 172.00 | | 177 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 629.00 | 244 629.00 | | 244 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569 041.00 | 2 569 041.00 | | 2 569 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 504.00 | | | 266 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VC Groupe et associés | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 707.00 | 55 958.00 | 426 749.00 | 482 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 741.00 | 636 141.00 | 5 600.00 | 641 741.00 |
VW T.V.A. | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 149.00 | 3 297 400.00 | 426 749.00 | 3 724 149.00 |