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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 362.00 | 6 903.00 | 12 459.00 | 19 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | 6 550.00 | 37 334.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 585.00 | 6 550.00 | 61 035.00 | 67 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 947.00 | 13 453.00 | 73 494.00 | 86 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DH Report à nouveau | | -1 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 7 211.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 16 389.00 | 13 768.00 | | 16 389.00 |
DP Provisions pour risques | 23 877.00 | 20 715.00 | | 23 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 877.00 | 20 715.00 | | 23 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 506.00 | 21 418.00 | | 16 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 801.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 4 535.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 12 236.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 228.00 | 38 990.00 | | 33 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 494.00 | 73 474.00 | | 73 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 323.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 323.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -323.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 175.00 | 83 856.00 | | 79 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 554.00 | 76 645.00 | | 76 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 7 211.00 | | 2 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862.00 | | 9 500.00 | 9 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 9 500.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 37.00 | | 6 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 37.00 | | 5 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 715.00 | 3 161.00 | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | 3 161.00 | | 20 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 43 884.00 | 36 584.00 | 7 300.00 | 43 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 6 216.00 | 10 290.00 | 16 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 443.00 | 37 682.00 | 17 761.00 | 55 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 228.00 | 22 938.00 | 10 290.00 | 33 228.00 |