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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AP Constructions | 33 018.00 | 20 451.00 | 12 567.00 | 33 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 449.00 | 126 523.00 | 35 926.00 | 162 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 798.00 | 159 913.00 | 48 886.00 | 208 798.00 |
BT Marchandises | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | 35.00 | 23 101.00 | 23 136.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 842.00 | 35.00 | 545 807.00 | 545 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 641.00 | 159 948.00 | 594 693.00 | 754 641.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DL TOTAL (I) | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 693.00 | | | 594 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 391.00 | | | 426 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 855.00 | | 1 717 855.00 | 1 717 855.00 |
FG Production vendue services | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 060.00 | | 1 725 060.00 | 1 725 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 645.00 | | | 1 734 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 047.00 | | | 1 668 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 073.00 | | 22 726.00 | 186 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 536.00 | | 22 720.00 | 174 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 6.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 988.00 | 14 925.00 | | 144 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 838.00 | 14 925.00 | | 133 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772.00 | 3 252.00 | 8 520.00 | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 911.00 | 426 391.00 | 8 520.00 | 434 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
ST Autres comptes | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 855.00 | | | 293 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 421.00 | | | 205 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |