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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AN Terrains | 67 288.00 | 27 151.00 | 40 136.00 | 67 288.00 |
AP Constructions | 749 859.00 | 493 875.00 | 255 984.00 | 749 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 001.00 | 458 391.00 | 166 610.00 | 625 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 625.00 | 91 581.00 | 33 044.00 | 124 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 434.00 | 1 074 979.00 | 496 455.00 | 1 571 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 706.00 | 3 224.00 | 39 482.00 | 42 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CF Disponibilités | 517 015.00 | | 517 015.00 | 517 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 356.00 | 3 224.00 | 631 133.00 | 634 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 790.00 | 1 078 203.00 | 1 127 587.00 | 2 205 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 989.00 | 225 980.00 | | 411 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 276.00 | 295 693.00 | | 481 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 428.00 | 480 392.00 | | 229 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 121 845.00 | | 195 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 582.00 | 111 867.00 | | 221 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 176.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 311.00 | 1 105 496.00 | | 646 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 587.00 | 1 401 189.00 | | 1 127 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 311.00 | 1 105 496.00 | | 646 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 713 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 212.00 | |
GE Autres charges | | | 195 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 68 880.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 87.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | 68 793.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 015.00 | 61 868.00 | | 120 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 947.00 | 2 731 769.00 | | 4 038 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 958.00 | 2 505 789.00 | | 3 626 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 989.00 | 225 980.00 | | 411 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 472.00 | | 60 066.00 | 1 530 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 1 571 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 104.00 | 1 566 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 811.00 | | 60 066.00 | 1 525 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 987.00 | 131 665.00 | 11 672.00 | 954 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 006.00 | 131 665.00 | 11 672.00 | 951 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 510.00 | 1 548.00 | 7 834.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 1 548.00 | 7 834.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 936.00 | 1 548.00 | 8 260.00 | 9 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 7 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VI Groupe et associés | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 225.00 | | | 384 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 317.00 | 74 636.00 | 681.00 | 75 317.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 311.00 | 646 311.00 | | 646 311.00 |