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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 329.00 | | 1 240 329.00 | 1 240 329.00 |
BZ Autres créances | 481 278.00 | | 481 278.00 | 481 278.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 846.00 | | 1 726 849.00 | 1 726 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 203.00 | 60 357.00 | 1 726 846.00 | 1 787 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 141.00 | 2 701.00 | | 124 141.00 |
DL TOTAL (I) | 164 141.00 | 42 701.00 | | 164 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 4 471.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 878.00 | 251 470.00 | | 209 878.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 708.00 | 284 369.00 | | 252 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 846.00 | 1 657 070.00 | | 1 726 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 000.00 | 505 000.00 | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 000.00 | 810 000.00 | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 000.00 | 1 315 000.00 | | 933 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | -1 315 000.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 131.00 | 2 290 967.00 | | 1 093 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 990.00 | 2 288 266.00 | | 968 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 141.00 | 2 701.00 | | 124 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 000.00 | 850 000.00 | 870 000.00 | 1 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 000.00 | 850 000.00 | 870 000.00 | 1 330 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 000.00 | 870 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 329.00 | 1 240 329.00 | | 1 240 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 477 271.00 | 477 271.00 | | 477 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
VW T.V.A. | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |