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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 721.00 | 169 490.00 | 1 665 231.00 | 1 834 721.00 |
BN En cours de production de biens | 6 331 308.00 | | 6 331 308.00 | 6 331 308.00 |
BP En cours de production de services | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 095.00 | 156 025.00 | 1 860 070.00 | 2 016 095.00 |
BZ Autres créances | 4 470 342.00 | | 4 470 342.00 | 4 470 342.00 |
CF Disponibilités | 3 116 322.00 | | 3 116 322.00 | 3 116 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 953 019.00 | 156 025.00 | 15 796 994.00 | 15 953 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 787 740.00 | 325 515.00 | 17 462 225.00 | 17 787 740.00 |
CU Autres participations | 1 665 230.00 | | 1 665 230.00 | 1 665 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 230.00 | 227 230.00 | | 227 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
DH Report à nouveau | 5 459 594.00 | 5 160 480.00 | | 5 459 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 502.00 | 299 113.00 | | 123 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 049.00 | 5 709 547.00 | | 5 833 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 281 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 435 279.00 | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 523.00 | 3 180.00 | | 387 523.00 |
EA Autres dettes | 5 137 247.00 | 229 514.00 | | 5 137 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 089 101.00 | | | 6 089 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629 176.00 | 5 052 665.00 | | 11 629 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 462 225.00 | 10 762 212.00 | | 17 462 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 629 176.00 | 5 052 665.00 | | 11 629 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 578 964.00 | | 578 964.00 | 578 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 964.00 | | 1 278 964.00 | 1 278 964.00 |
FM Production stockée | | | 1 607 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 288.00 | 4 345 818.00 | | 2 958 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 786.00 | 4 046 705.00 | | 2 834 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 502.00 | 299 113.00 | | 123 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 721.00 | | | 1 834 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 231.00 | | | 1 698 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137 246.00 | 5 137 246.00 | | 5 137 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 089 100.00 | 6 089 100.00 | | 6 089 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 594.00 | 1 858 594.00 | | 1 858 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 900.00 | 3 704 900.00 | | 3 704 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 875.00 | 756 875.00 | | 756 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 437.00 | 6 486 437.00 | | 6 486 437.00 |
VW T.V.A. | 387 523.00 | 387 523.00 | | 387 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629 176.00 | 11 629 176.00 | | 11 629 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555 419.00 | | | 2 555 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 795.00 | | | 789 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631 485.00 | | | 2 631 485.00 |