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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 5 094.00 | 1 288.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382.00 | 5 094.00 | 1 288.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 296.00 | | 824 296.00 | 824 296.00 |
CF Disponibilités | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 770.00 | | 1 229 770.00 | 1 229 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 152.00 | 5 094.00 | 1 231 059.00 | 1 236 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 527.00 | 429 854.00 | | 431 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | 1 673.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 445 368.00 | 440 327.00 | | 445 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 895.00 | 684 081.00 | | 690 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 19 359.00 | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 67 510.00 | | 78 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 691.00 | 770 950.00 | | 785 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 059.00 | 1 211 277.00 | | 1 231 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 895.00 | | | 690 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 690 895.00 | 690 895.00 | | 690 895.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 690.00 | 785 690.00 | | 785 690.00 |