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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AN Terrains | 21 478.00 | 14 249.00 | 7 228.00 | 21 478.00 |
AP Constructions | 770 378.00 | 412 198.00 | 358 180.00 | 770 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 999.00 | 317 038.00 | 268 961.00 | 585 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 519.00 | 74 343.00 | 37 175.00 | 111 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 070.00 | 820 407.00 | 674 663.00 | 1 495 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 709.00 | 7 724.00 | 43 985.00 | 51 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 938 881.00 | | 938 881.00 | 938 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 955.00 | 7 724.00 | 1 047 231.00 | 1 054 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 026.00 | 828 132.00 | 1 721 894.00 | 2 550 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 155.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 270.00 | 367 824.00 | | 586 270.00 |
DL TOTAL (I) | 595 548.00 | 376 779.00 | | 595 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 121.00 | 747 697.00 | | 654 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 202 807.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | 113 401.00 | | 180 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 779.00 | 179 644.00 | | 288 779.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 346.00 | 1 245 646.00 | | 1 126 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 894.00 | 1 622 425.00 | | 1 721 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 207.00 | 892 025.00 | | 597 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 254.00 | | 60 677.00 | 1 456 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 861.00 | 1 495 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 861.00 | 1 489 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 557.00 | | 60 677.00 | 1 450 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 106.00 | 117 952.00 | 20 651.00 | 723 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 527.00 | 117 952.00 | 20 651.00 | 720 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 578.00 | 1 146.00 | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | 1 146.00 | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | 1 146.00 | | 6 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 121.00 | 124 981.00 | 529 139.00 | 654 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 985.00 | 64 365.00 | 1 620.00 | 65 985.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 346.00 | 597 207.00 | 529 139.00 | 1 126 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |