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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AN Terrains | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
AP Constructions | 221 339.00 | 8 531.00 | 212 808.00 | 221 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 674.00 | 19 567.00 | 34 107.00 | 53 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 013.00 | 35 737.00 | 7 276.00 | 43 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 168.00 | 63 835.00 | 467 333.00 | 531 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 643.00 | 63 835.00 | 496 808.00 | 560 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 237.00 | | | 396 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 808.00 | | | 496 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 953.00 | | 51 682.00 | 481 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 531 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 345 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | | 51 682.00 | 295 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 231.00 | 17 070.00 | 2 467.00 | 49 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | 17 070.00 | 2 467.00 | 49 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 837.00 | 21 461.00 | 84 848.00 | 259 837.00 |
VI Groupe et associés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 237.00 | 157 861.00 | 84 848.00 | 396 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 459.00 | | | 72 459.00 |