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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 56 333.00 | 2 255.00 | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 1 933.00 | 6 258.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 063.00 | 58 266.00 | 64 797.00 | 123 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 454.00 | 58 266.00 | 152 188.00 | 210 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
DH Report à nouveau | -8 595.00 | -36 683.00 | | -8 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 760.00 | 28 087.00 | | -29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 34 949.00 | 64 708.00 | | 34 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 533.00 | 85 905.00 | | 73 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 26 289.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 22 018.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 239.00 | 134 212.00 | | 117 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 188.00 | 198 920.00 | | 152 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 3 076.00 | 7 263.00 | 62 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 773.00 | 3 076.00 | 6 583.00 | 61 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |